-Ежемесячное, еженедельное планирование в разрезе ДДС по Группе компаний -Сопровождение и контроль обязательств компании перед кредитными организациями -Управление финансовыми ресурсами группы компаний, контроль расходов и доходов -Формирование реестра на оплату -Распределение оплат по открытым кредитным линиям исходя из целевого характера расходования

Работа с банками в рамках кредитования и обслуживание текущего кредитного портфеля : - Сбор и подготовка документов для подачи на инвестиционное кредитование - Курирование и обслуживание текущего кредитного портфеля : Ведение Книги залогов, кредитного портфеля, своевременное рефинансирование по необходимости , соблюдение ковенантного пакета, предоставление справок, анкет для ежеквартального мониторинга. - Работа с залогами - Подготовка и расчёт финансовых показателей для получения статуса резидента ТОСЭР Работа с бюджетами: - сбор бюджетов по ЦФО - формирование бддс - контроль исполнения бюджета - план/факт бддс Казначейство: - составление ежедневного реестра на оплату по группе компаний, сбор остатков по счетам (30 компаний) - работа с клиент-банком ( Сбербанк, Альфабанк, ВТБ, Кетовский банк, Совком банк, Райффайзенбанк Убрир) -открытие новых расчетных счетов

1.Сбор и предоставление информации в рамках ежеквартального финансового мониторинга, в соответствии с заключенными кредитными договорами. - расшифровки баланса, заказ и предоставление справок из других банков, заказ - предоставление справок и выписок из ИФНС, информационные справки и т.д. 2. Ведение кредитного портфеля Группы компаний , курирование действующих кредитов 3. Подача и сопровождение заявок на получение гарантий и прочих кредитных продуктов - Анкеты, расшифровки, информационные справки - ТЭО проектов при необходимости - ПДДС по компаниям Заемщикам - План график финансирования и погашения кредита - Подбор залога для обеспечения сделки -Страхование и оценка имущества 4. Составление оперативной отчетности 5. Планирование денежных потоков, погашения и рефинансирования кредитов 6. Ведение книги залогов

- Подготовка и анализ ежемесячных отчетов по группе Компаний для формирования бюджетов - План -факторный анализ показателей в рамках статей затрат БДДС - Прогнозирование выручки по группе компаний, подготовка отчетов для руководства - Работа с финансовой отчетностью: ежемесячный и ежеквартальный анализ финансовой отчетности (15 организаций) - Работа с аналитическими таблицами в части инкассации, эквайринга Группы компаний.

- Сбор и предоставление информации в рамках ежеквартального финансового мониторинга, в соответствии с заключенными кредитными договорами. - расшифровки баланса, заказ и предоставление справок из других банков, - заказ и предоставление справок и выписок из налоговой, информационные справки и т.д.

Mini MBA Управление финансами, Mini MBA Управление финансами

Финансы и кредит, Финансовый менеджмент