Оператор телекоммуникаций, впоследствии администратор открытого дня банка отдела автоматизации Обеспечение и обслуживание работы программного комплекса «Операционный день банка»: заведение информации о клиентах, открытие/закрытие всех типов счетов, открытие/закрытие договоров на кассовое обслуживание. Контроль за своевременностью отправки/получения платежей в другие банки по рублевым корсчетам. Ежедневная сверка корсчетов. Осуществление обработки электронных документов при обмене с ФНС, ФТС РФ (приостановления действия счетов, запросы на выписки и т.п.) в соответствии с принятым порядком. Открытие/закрытие «операционного дня Банка», загрузка данных в хранилище для использования в системе обязательной отчетности. Начисление процентов и групповое взимание комиссий по договорам расчетных счетов.

• осуществлять прием и контроль первичной документации; • разносить счета, счета-фактуры за оказанные услуги; • формирование сведений о принятых бюджетных обязательствах; • формирование журнал операций №4 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; • составление плана финансово-хозяйственной деятельности и расшифровки со всеми расчетами; •составление расчета нормативных затрат на финансовое обеспечение муниципального задания к плану финансово-хозяйственной деятельности; •внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности; •отслеживание и составление расшифровки просроченной дебиторской и кредиторской задолженности; •составление кассового плана и заявки на ассигнования; •составление технического задания на поставку продуктов питания; •контролирование исполнения муниципального контракта, договора по стоимости и видам товаров, работ и услуг; •приведение в соответствие условия договора с фактическими объемами приобретенных товаров, выполненных работ и оказанных услуг; •предоставление информации для составления сведений об исполнении или неисполнении муниципальных контрактов; •ежеквартальное составление отчета «Реестр закупок по муниципальным контрактам», «Реестр закупок по договорам, заключенным самостоятельно, без проведения торгов»; •контролирование исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности в разрезе статей и наименований расходов; •ежемесячно отслеживание и контролирование остатков на лицевых счетах; •составление иной отчетности, необходимой для сдачи в соответствующие учреждения.

• Формирование заключений о финансовом положении Клиентов при открытии счетов • Последконтроль Анкет Клиентов ЮЛ при открытии и обновлении счетов • Контроль пакета документов, полученных от Клиента (Поставщика)/Дебитора для финансирования под уступку денежного требования поступивших в Банк • Осуществление мониторинга документов, которые должны быть предоставлены Клиентом по истечении срока их действия и контроль сроков предоставления и наличия документов, которые Клиент должен предоставить согласно условиям Договора факторингового обслуживания. • Сопровождение досье по факторинговым Клиентам (полнота формирования, ведение)

Выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю; Документальное фиксирование информации по проверенным операциям (сделкам); Осуществление сбора информации об операциях, предусмотренных законодательством в области ПОД/ФТ от всех структурных подразделений и филиала банка; Контроль полноты и своевременности выявления, сбор(подготовка запросов клиентам), оценка на предмет отнесения к обязательному контролю, Подготовка и анализ финансово-хозяйственной деятельности Клиента, навыки работы с официальной отчетностью, подготовка проф. суждений при открытии счетов Клиента.

• осуществление процесса валютного контроля юридических и физических лиц; • прием и проверка документов для целей валютного контроля и проведение расчетов; • заведение информации в АБС ТБСВК «Контракты»; • оказание консультационных услуг клиентам Банка по вопросам внешнеэкономической деятельности и валютного законодательства; • осуществление работы по выявлению нарушений клиентами актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного контроля для последующей передачи в Банк России; • своевременное и правильное составление и предоставление отчетности по валютным операциям; • ответы на запросы компетентных органов.

экономика, математические методы и исследование операций в экономике

Учебный центр "Потенциал", Актуальные вопросы исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ

САПФИР Научно-производственное объединение, Работа с основными возможностями ms office 2010/2013

Институт банковского дела Ассоциации российских банков, валютный и таможенно-банковский контроль в деятельности банка